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债券除息日是什么意思?除息日分红怎么算

2022-06-30 16:08:41 来源:深度财经网

债券除息日是什么意思?

债券投资也是当下比较热门的一种投资方式,相较于其他的投资来说,债券投资的风险是比较小的。进行债券投资之后大多数情况下是每年支付一次利息的,但是并非所有债券除息日都是付息日。通常情况下,只有企业债债券才有除息交易日,但是企业债券的除息日不是付息日,企业债券的除息交易日为付息日的前一天;而国债债券则是没有除息交易日的。

此外,在进行债券交易投资的时候,投资者若是在付息日的当天购买债券,那么当天是不会有利息的。只有投资者持有债券一段时间之后才可以享受利息收益。

除息日分红怎么算?

红利发放日会按照权益登记日和除息日进行计算。权益登记日会统计此次参加分红的人数和一共需要分红的资金金额。在权益登记日后的除息日,工作人员会从基金份额净值中扣掉每一份基金的分红金额。除息日后,就会进入红利发放日,用户在当天就可以收到红利。

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